Un call spread alcista de 57 millones de dólares sobre Nvidia señala una apuesta de alta convicción por un rebote hacia 243 dólares, ya que el operador rotó posiciones existentes hacia strikes más bajos para captar más delta alcista.
La mayor operación de opciones del día fue un call spread alcista de 57 millones de dólares comprando calls con strike 195 que vencen el 19 de febrero y vendiendo calls con strike 245, apuntando a un rebote hacia el máximo histórico del 6 de octubre de 243 dólares. El operador rotó a la baja desde un spread 210/255 para obtener mayor delta, señalando una mayor convicción en el repunte. Sin embargo, se trata del posicionamiento de un solo gran operador y no refleja noticias fundamentales, por lo que el impacto en el precio probablemente sea modesto y guiado por el sentimiento.
Un gran operador de opciones ejecutó un call spread alcista de 57 millones de dólares sobre Nvidia, apuntando a un rebote hacia el máximo histórico del 6 de octubre de 243 dólares. La posición implica la compra de 52.000 calls con strike 195 que vencen el 19 de febrero, lo que señala una mayor convicción en la recuperación de la acción.
Alguien compró 52.000 calls de Nvidia con strike 195 que vencen el 19 de febrero por unos 57 millones de dólares y vendió el mismo número de calls con strike 245, reduciendo el coste en 10 millones de dólares. El spread genera beneficios si Nvidia cotiza por encima de unos 206 dólares al vencimiento, aproximadamente un 15 % más.
Señala que al menos un gran operador espera un rebote hacia el máximo histórico de 243 dólares alcanzado el 6 de octubre, pero es una decisión de posicionamiento y no una noticia fundamental, por lo que no debe tomarse como garantía de un repunte.