La volatilidad del mercado derivada del conflicto en Irán crea ganadores y perdedores, con Marathon Petroleum y SAIC mostrando fortaleza mientras SolarEdge lucha contra los costos de financiamiento y la debilidad del mercado residencial.
Los márgenes de crack casi récord y las preocupaciones de suministro cerca del estrecho de Ormuz han hecho que las acciones de Marathon Petroleum se disparen, aunque el catalizador sigue siendo volátil.
La exposición a TI de defensa y los sólidos resultados del segundo trimestre posicionan a SAIC para beneficiarse de una mayor demanda de seguridad nacional a pesar de un limitado potencial a corto plazo tras un rally del 26% en lo que va del año.
El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un mercado residencial estadounidense tibio compensan la demanda solar impulsada por la guerra en sus inicios, dejando a SolarEdge con vientos en contra y una calificación general de Reducir.
Las crecientes tensiones en el conflicto de Irán están impulsando una divergencia en el mercado a través de los sectores de defensa, solar y refinación. Mientras Marathon Petroleum capitaliza en márgenes de crack récord y SAIC se beneficia de una demanda sostenida de TI en defensa, SolarEdge enfrenta vientos en contra significativos debido al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro y un mercado residencial solar en enfriamiento.
El conflicto ha aumentado las preocupaciones sobre la seguridad energética y los precios del petróleo, beneficiando a los refinadores de petróleo a través de márgenes de crack más altos y a los contratistas de defensa mediante un aumento del gasto gubernamental en inteligencia y TI de misión.