Hennessys Josh Wein identifiziert Infrastruktur- und Industrie-Mid-Caps als strategische Chancen und bevorzugt sie gegenüber teuren Mega-Cap-Tech-Namen in einem sich verändernden Marktumfeld.
Portfolio manager highlights Tutor Perini as an attractive infrastructure name with a long runway and large backlog.
Centauri Holdings is favored for its convergence of infrastructure and energy transition, with a long runway despite recent volatility.
Mentioned as an example of expensive mega-cap tech that investors are paying a premium for.
Mentioned as an example of expensive mega-cap tech that investors are paying a premium for.
Josh Wein, Portfoliomanager des Hennessy Cornerstone Growth Fund, argumentiert, dass Investoren über teure Mega-Cap-Tech-Aktien hinausblicken sollten. Er hebt Infrastruktur- und Industrieunternehmen als wichtige Chancen hervor und merkt an, dass Mid-Cap-Aktien derzeit zu attraktiveren Bewertungen als der breitere S&P 500 gehandelt werden.
Der Fonds zielt auf Unternehmen ab, die von langfristigen Themen wie Onshoring, Produktionsausweitung und dem Ausbau von KI-bezogenen Rechenzentren profitieren.
Der Manager schlägt vor, dass Mega-Cap-Tech-Aktien aufgrund ihrer Liquidität mit einem Aufschlag gehandelt werden, während der Rest des Marktes attraktivere Bewertungen bietet.