Trump spielt iranische Diplomatie herunter inmitten steigender Spannungen im Nahen Osten, was die Öl- und Goldpreise ankurbelt und US-Aktien belastet.
Trumps pessimistische Sicht auf die Gespräche mit dem Iran schürte die Gefahr anhaltender Sanktionen und potenzieller militärischer Konfrontation, die die Ölversorgung aus der Region bedrohen. Die Rohölpreise stiegen, da Händler einen höheren geopolitischen Risikozuschlag einpreisten, wobei WTI die Marke von 85 Dollar überschritt.
Bei hohen Spannungen könnte WTI 90 Dollar testen, wenn Unterbrechungen die Straße von Hormus bedrohen. Die Unterstützung liegt nun beim Ausbruchsniveau von 83 Dollar.
Solange die iranischen Spannungen ungelöst bleiben und die USA einen harten Kurs beibehalten, wird der Zuschlag wahrscheinlich bestehen bleiben. Jedes diplomatische Signal könnte ihn schnell rückgängig machen.
Gold sprang an, da die iranischen Spannungen einen klassischen Flug in die Sicherheit auslösten. Da sich die diplomatischen Kanäle verengen und Aktien unter Druck stehen, investierten Anleger in das Metall und trieben den Spot-Preis von XAU/USD über 2.750 Dollar.
Der Spot-Goldpreis nähert sich dem Widerstand bei 2.800 Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Niveau könnte bei weiterer Eskalation 3.000 Dollar anvisieren.
Gold hat sich in der Vergangenheit während Krisen im Nahen Osten gut entwickelt. Seine geringe Korrelation zu Aktien und die direkte Nachfrage nach sicheren Häfen machen es zu einer primären Absicherung, obwohl auch Öl-Exposure ein direkter Spielraum bietet.
Eskalierende iranische Spannungen und schwindende diplomatische Hoffnungen lösten eine Risiko-Off-Rotation aus, die den S&P 500 nach unten trieb, da Investoren Aktien zugunsten von sicheren Häfen verließen. Der geopolitische Schock verstärkt die bestehenden Wachstumssorgen und verstärkt den Ausverkauf.
Der Index verlor im frühen Handel 0,8 %, da die Risikobereitschaft nachließ. Weitere Abwärtsrisiken hängen von steigenden Ölpreisen und einer Eskalation ab, wobei 4.200 als kurzfristige Unterstützung dient.
Energiestocks könnten von höheren Ölpreisen profitieren, aber Fluggesellschaften und Konsumgütersektoren sehen sich mit steigenden Treibstoffkosten und Risikoaversion konfrontiert.
Der Dollar-Index zeigte gemischte Bewegungen, da die Nachfrage nach sicheren Häfen mit der Angst vor importierter Inflation aufgrund höherer Ölpreise konkurrierte. Typischerweise gewinnt der Dollar während geopolitischer Schocks, aber die Sensibilität der US-Wirtschaft gegenüber den Ölpreisen trübte die Aussichten und ließ den DXY kaum verändert.
Während der Dollar in Krisenzeiten oft an Wert gewinnt, bedrohen in diesem Fall höhere Ölpreise die Entwicklung der US-Wirtschaft und könnten die Inflation anheizen, was die Politik der Fed erschwert und den Aufwärtspotenzial des Dollars begrenzt.
USD/CAD ist empfindlich gegenüber Öl, wobei der Loonie bei steigenden Rohölpreisen potenziell profitieren könnte. EUR/USD könnte sich abschwächen, wenn sich die Risikoaversion verstärkt, aber die Energieabhängigkeit des Euro dämpft die Bewegungen.
Geopolitische Risiken nahmen zu, nachdem Präsident Trump die Aussichten auf erneute Gespräche mit dem Iran herunterspielte, was die Befürchtungen hinsichtlich von Versorgungsunterbrechungen auf dem Ölmarkt schürte und die Nachfrage nach sicheren Häfen in Gold trieb. Aktien rutschten ab, da Investoren sich von Risiken abwandten, während der Dollar gemischte Signale gegenüber den wichtigsten Währungen zeigte.
Präsident Trump spielte die Aussichten auf eine erneute Diplomatie mit dem Iran herunter und deutete wenig Aussicht auf eine kurzfristige Einigung an, solange die Spannungen in der Region hoch bleiben.
Eskalierende Spannungen im Nahen Osten schüren die Befürchtung von Versorgungsunterbrechungen in wichtigen ölproduzierenden Regionen, was die Rohölpreise direkt erhöht. Gold profitiert von Käufen in sicheren Häfen, da Investoren während geopolitischer Unsicherheit Zuflucht suchen.