Die höher als erwartet ausgefallenen Oktober-VPI-Daten von 0,4 % haben einen sell-off bei Aktien und Bitcoin ausgelöst, während die Staatsanleihenrenditen steigen, da die Märkte eine mögliche Fed-Zinserhöhung von 50 Basispunkten für Dezember einpreisen.
Der höher als erwartete VPI (0,4 % VPI, 0,3 % Kernrate) bestätigt, dass eine Zinserhöhung im Dezember sicher ist, und stellt eine Erhöhung um 50 Basispunkte zur Debatte, was die Renditen deutlich nach oben treibt. Der Artikel berichtet, dass die zehnjährige Rendite um 6,5 Basispunkte auf 4,93 % stieg und die zweijährige um 14 Basispunkte auf 4,69 %, da Händler das Szenario einer größeren Erhöhung einpreisen.
Die Oktober-VPI-Daten übertraften die Prognosen mit 0,4 % VPI und 0,3 % Kernrate, was eine Fed-Zinserhöhung im Dezember so gut wie sicher macht und sogar eine Erhöhung um 50 Basispunkte möglich erscheinen lässt. Höhere Zinsen belasten riskante Anlagen, und der Artikel berichtet, dass Bitcoin Verluste bereits ausbaut und um weitere rund 1 % auf 73.600 $ nachgibt. Frühere ETF-Abflüsse und Verkäufe von MARA verstärken den im Artikel beschriebenen Verkaufsdruck.
Der stärker als erwartete Oktober-VPI (0,4 % VPI, 0,3 % Kernrate) zementiert eine Fed-Erhöhung im Dezember und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung um 50 Basispunkte, was zinsensible Wachstumsaktien am stärksten trifft. Der Artikel berichtet, dass Nasdaq-100-Futures deutlich niedriger notierten, mit einem Minus von 1,15 % nach der Veröffentlichung. Höhere Staatsanleihenrenditen, mit einer um 14 Basispunkte gestiegenen Zweijahresrendite, verstärken den Druck auf die Aktien.
Der Oktober-VPI stieg um 0,4 % gegenüber Prognosen von 0,3 %, und der Kernvpi um 0,3 % gegenüber 0,2 %, was eine Zinserhöhung im Dezember vorbereitet, die Waller zufolge sogar 50 Basispunkte betragen könnte. Der Artikel berichtet, dass S&P-500-Futures nach der Veröffentlichung um 0,5 % fielen, wobei die um 6,5 Basispunkte auf 4,93 % gestiegene zehnjährige Rendite zusätzlichen Widerstand für Aktien bedeutet.
Die Oktober-VPI-Daten mit 0,4 % VPI und 0,3 % Kernrate machen eine Fed-Zinserhöhung im Dezember sicher, wobei Gouverneur Waller sogar andeutete, dass eine Erhöhung um 50 Basispunkte angemessen sein könnte. Der Ausblick auf höhere US-Zinsen stützt den Dollar direkt, wobei die Zweijahresrendite aufgrund neu bewerteter Fed-Erwartungen bereits um 14 Basispunkte auf 4,69 % gestiegen ist.
Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 0,4 % und übertraf damit die Prognose von 0,3 %, was die Erwartungen auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember festigte. Fed-Gouverneur Chris Waller deutete an, dass eine Erhöhung um 50 Basispunkte angemessen sein könnte, was die Rendite zehnjähriger... die Rendite zweijähriger Staatsanleihen um 14 Basispunkte auf 4,69 % steigen ließ und riskante Anlagen belastete.
Weil die Inflation über den Prognosen lag, gilt eine Fed-Erhöhung im Dezember als sicher, und Händler preisen eine geringe Chance auf eine Erhöhung um 50 Basispunkte ein, was die zehnjährige Rendite um 6,5 Basispunkte auf 4,93 % steigen lässt.
Die Inflation fiel höher aus als prognostiziert, was eine Fed-Zinserhöhung im Dezember so gut wie sicher macht und möglicherweise eine größere Erhöhung um 50 Basispunkte, was Bitcoin um weitere rund 1 % auf 73.600 $ fallen ließ.
Indexfutures drehten nach unten, mit dem Nasdaq 100 minus 1,15 % und dem S&P 500 minus 0,5 %, weil der höhere VPI eine Zinserhöhung im Dezember, möglicherweise um 50 Basispunkte, sehr wahrscheinlich macht.
Er macht eine Fed-Zinserhöhung im Dezember praktisch sicher und treibt die Staatsanleihenrenditen nach oben, wobei S&P-500-Futures nach dem Bericht bereits 0,5 % niedriger notieren.
Der höher als erwartete VPI macht eine Fed-Zinserhöhung im Dezember so gut wie garantiert und erhöht die Chancen auf eine größere Erhöhung um 50 Basispunkte, was den Dollar stützt.