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TTEC Holdings : chiffre d'affaires du T3 en baisse de 5,2 % à 492,2 M$ mais amélioration de la rentabilité

TTEC Holdings affiche une baisse de chiffre d'affaires de 5,2 % à 492,2 millions de dollars pour le T3 2026, tout en améliorant ses marges et en prolongeant l'échéance de sa ligne de crédit à novembre 2028.

📅 9 novembre 2026 🕐 1 min de lecture

1 actifs impactés (Stocks). Biais net: 1 Haussier, 0 Baissier, 0 Neutre. Signal le plus fort: TTEC ↑ 6/10 (70% confiance).

📊 Actifs affectés (1)

TTEC

Bullish 🤖 70%

📅 Court terme 🌍 US · Explicite

Le T3 2026 (trimestre clos le 30 septembre 2026) montre un chiffre d'affaires en baisse de 5,2 % à 492,2 millions de dollars, mais un EBITDA ajusté en forte hausse à 51,5 millions de dollars (marge de 10,5 %) contre 43,4 millions, un BNA non-GAAP doublé à 0,22 $ et un flux de trésorerie disponible revenu à +27,9 millions de dollars contre -9,6 millions. La dette nette a reculé à 743,6 millions de dollars et la ligne de crédit a été prolongée jusqu'à novembre 2028 le 9 novembre 2026, réduisant le principal risque du bilan. Le recul du chiffre d'affaires et des prévisions annuelles simplement ré

Catalyseurs

▲ EBITDA ajusté en hausse à 51,5 millions de dollars (marge de 10,5 %) contre 43,4 millions (8,4 %) sur un an
▲ Flux de trésorerie disponible de +27,9 millions de dollars contre -9,6 millions un an plus tôt ; environ 88 millions de dollars de flux disponibles depuis le début de l'année et dette nette réduite de plus de 81 millions à 744 millions

Facteurs de risque

▼ Le chiffre d'affaires GAAP a reculé de 5,2 % à 492,2 millions de dollars, dont TTEC Engage en baisse de 6,8 % à 370,1 millions
▼ Les prévisions 2026 ont seulement été réaffirmées, à 1 940 M$–1 990 M$ de chiffre d'affaires et 0,79 $–0,99 $ de BNA non-GAAP, sans amélioration des perspectives

🧭 Analyse complète de ces actifs

🎯 Points clés

Au troisième trimestre 2026, le chiffre d'affaires GAAP a reculé de 5,2 % à 492,2 millions de dollars, tandis que le BNA non-GAAP est passé à 0,22 $ contre 0,12 $.
L'EBITDA ajusté a augmenté à 51,5 millions de dollars, soit une marge de 10,5 % contre 8,4 % l'an dernier.
Le flux de trésorerie disponible est redevenu positif à 27,9 millions de dollars pour le trimestre, portant le total depuis le début de l'année à environ 88 millions de dollars.
La dette nette a été réduite à 743,6 millions de dollars, et la société a prolongé l'échéance de sa ligne de crédit à novembre 2028 le 9 novembre 2026.

📝 Résumé exécutif

TTEC Holdings a annoncé un chiffre d'affaires de 492,2 millions de dollars au troisième trimestre 2026, en baisse de 5,2 % sur un an. Malgré ce recul de l'activité, la société a enregistré d'importants gains de rentabilité, avec un EBITDA ajusté en hausse à 51,5 millions de dollars contre 43,4 millions, et un BNA non-GAAP doublé à 0,22 $. TTEC a également renforcé son bilan en prolongeant sa ligne de crédit jusqu'à novembre 2028 et en générant 27,9 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles.

❓ FAQ

TTEC a-t-il progressé au troisième trimestre 2026 ?

Le chiffre d'affaires a reculé de 5,2 % à 492,2 millions de dollars, mais la rentabilité s'est nettement améliorée : l'EBITDA ajusté est passé à 51,5 millions de dollars (10,5 % du chiffre d'affaires) contre 43,4 millions, et le BNA non-GAAP est monté à 0,22 $ contre 0,12 $.

La situation d'endettement de TTEC s'améliore-t-elle ?

Oui. La dette nette est passée de 812,5 millions à 743,6 millions de dollars sur un an, le flux de trésorerie disponible a atteint +27,9 millions de dollars au trimestre, et le 9 novembre 2026 la société a prolongé le terme de sa ligne de crédit jusqu'à novembre 2028.

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