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Samsung, SK Hynix und gehebelte ETFs machen 70 % des südkoreanischen Handelsvolumens aus.
Gehebelte ETFs werden ausdrücklich als dritter Treiber der Handelskonzentration genannt. Der Samsung KODEX 200 Futures 2X ETF (122630.KS) ist ein Proxy für diese Kategorie und repräsentiert das Art von Derivatprodukt, das das tägliche Volumen und das Risiko verstärkt.
Risikofaktoren
- • Gehebelte Produkte können Verluste beschleunigen und zu Zwangsliquidationen führen, die die Märkte erschüttern.
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Warum dominieren gehebelte ETFs den Handel in Korea?
Privatanleger in Korea haben eine starke Vorliebe für kurzfristige, risikoreiche Strategien, und gehebelte ETFs bieten eine einfache Möglichkeit, auf tägliche Indexbewegungen zu spekulieren, ohne Margin-Konten.
Was passiert, wenn der KOSPI stark schwankt, während gehebelte ETFs stark gehalten werden?
Starke Bewegungen können in gehebelten ETFs Verstärkungseffekte auslösen, die zu überproportionalen Gewinnen oder Verlusten führen können, die eine Kauf- oder Verkaufswelle auslösen und die Marktvolatilität weiter verstärken.